현금수지계산서 (TTM)
Climeon AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -167 | -153 | -126 | -83 | -75 | -72 | -71 | -81 | -92 | -89 | -90 | -94 | -83 | -95 | -83 | -64 | -63 | -46 | -43 | -46 |
| 변화 (%) | -8.26 | -17.36 | -34.45 | -9.92 | -3.21 | -2.11 | 13.97 | 13.61 | -2.82 | 1.20 | 4.76 | -11.78 | 13.92 | -12.07 | -22.84 | -2.12 | -26.29 | -6.80 | 6.95 | |
| 현금 흐름의 % | -147.24 | -125.44 | 85.85 | 71.44 | -317.21 | -279.28 | 559.28 | 386.81 | 55.82 | 54.09 | 145.72 | 164.45 | 534.70 | 524.25 | 162.78 | 244.99 | 403.49 | -685.89 | 949.34 | 679.30 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -39 | -44 | -43 | -47 | -47 | -39 | -37 | -33 | -23 | -20 | -22 | -24 | -26 | -31 | -31 | -24 | -23 | -18 | -13 | -13 |
| 변화 (%) | 13.00 | -2.82 | 10.53 | 0.09 | -16.09 | -5.97 | -11.79 | -29.27 | -13.34 | 11.78 | 7.37 | 7.29 | 18.06 | 0.06 | -19.86 | -7.53 | -22.31 | -25.11 | 1.80 | |
| 현금 흐름의 % | -34.21 | -35.90 | 28.89 | 40.54 | -199.99 | -152.65 | 293.66 | 157.18 | 14.12 | 12.20 | 36.31 | 42.00 | 166.07 | 168.73 | 59.62 | 93.19 | 144.99 | -259.78 | 288.92 | 196.77 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 319 | 319 | 22 | 14 | 145 | 138 | 95 | 92 | -49 | -55 | 51 | 61 | 94 | 107 | 63 | 63 | 70 | 71 | 52 | 53 |
| 변화 (%) | -0.02 | -93.21 | -35.84 | 945.52 | -5.25 | -30.81 | -2.89 | -153.40 | 12.29 | -191.52 | 20.56 | 53.00 | 14.61 | -41.55 | -0.26 | 11.94 | 1.10 | -26.70 | 1.91 | |
| 현금 흐름의 % | 281.52 | 261.38 | -14.70 | -11.97 | 617.16 | 531.92 | -752.90 | -443.68 | 30.10 | 33.70 | -82.10 | -106.62 | -601.23 | -593.04 | -122.40 | -238.11 | -448.50 | 1,045.71 | -1,138.26 | -776.06 |
| 현금 흐름 | 113 | 122 | -147 | -116 | 24 | 26 | -13 | -21 | -164 | -165 | -62 | -57 | -16 | -18 | -51 | -26 | -16 | 7 | -5 | -7 |
| 변화 (%) | 7.68 | -220.75 | -21.22 | -120.29 | 9.93 | -148.88 | 64.79 | 687.24 | 0.29 | -62.44 | -7.17 | -72.87 | 16.19 | 183.21 | -48.73 | -40.57 | -143.36 | -167.34 | 49.47 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
